Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit

Handel kontraktami futures stał się dynamiczną i lukratywną ścieżką dla inwestorów pragnących wykorzystać zmienność rynków finansowych. Tapbit, wiodąca giełda kryptowalut, oferuje solidną platformę dla osób fizycznych i instytucji do angażowania się w handel kontraktami futures, zapewniając bramę do potencjalnie zyskownych możliwości w dynamicznym świecie aktywów cyfrowych.

W tym obszernym przewodniku przeprowadzimy Cię przez podstawy handlu kontraktami futures na Tapbit, omawiając kluczowe pojęcia, niezbędną terminologię i instrukcje krok po kroku, które pomogą zarówno początkującym, jak i doświadczonym traderom poruszać się po tym ekscytującym rynku.
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit

Jak handlować kontraktami terminowymi USDT-M Perpetual Futures na Tapbit (strona internetowa)

Przed przystąpieniem do handlu kontraktami futures konieczne jest zdeponowanie środków na swoim rachunku futures. Ten odrębny fundusz określa poziom ryzyka, jakie jesteś skłonny podjąć, i wpływa na Twoje marże handlowe. Pamiętaj, aby przesyłać tylko taką kwotę, którą jesteś gotowy stracić. Handel kontraktami terminowymi wiąże się z większym ryzykiem w porównaniu ze zwykłym handlem kryptowalutami, dlatego należy zachować ostrożność, aby chronić stabilność finansową swoją i swojej rodziny.

Przejdź do prawej strony interfejsu handlowego.
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit
Wybierz opcję „Przelew”, co umożliwi płynny transfer USDT pomiędzy Twoim kontem kasowym a rachunkiem instrumentów pochodnych.
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit
Po pomyślnym zakończeniu procesu finansowania możesz przystąpić do otwarcia kontraktu wieczystego USDT, klikając [Instrumenty pochodne]-[USDT Perpetual]
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit
1. Po lewej stronie wybierz BTC/USDT jako przykład z listy kontraktów futures.
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit
2. Kliknij następną część. Tutaj możesz kliknąć opcję Izolowany lub Krzyż, aby wybrać [Tryb marginesu]. Następnie kliknij [Potwierdź], aby zapisać zmianę.

Platforma obsługuje traderów o różnych preferencjach dotyczących marży, oferując różne tryby marży.
  • Marża krzyżowa: Wszystkie pozycje krzyżowe w ramach tego samego aktywa z marżą mają to samo saldo marży krzyżowej aktywów. W przypadku likwidacji saldo pełnego depozytu zabezpieczającego Twoich aktywów wraz z wszelkimi pozostałymi otwartymi pozycjami w ramach danego aktywa może zostać utracone.
  • Izolowany depozyt zabezpieczający: zarządzaj ryzykiem na poszczególnych pozycjach, ograniczając kwotę depozytu zabezpieczającego przypisanego do każdej pozycji. Jeżeli współczynnik marży pozycji osiągnie 100%, pozycja zostanie zlikwidowana. W tym trybie można dodawać lub usuwać margines do pozycji.
Jak handlować kontraktami terminowymi na TapbitJak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit
3. Aby otworzyć pozycję, użytkownicy mają do wyboru kilka opcji: Zlecenie z limitem, Zlecenie rynkowe i Zlecenie wyzwalające. Wykonaj następujące kroki:

Zamówienie z limitem:

  • Ustaw preferowaną cenę kupna lub sprzedaży.
  • Zlecenie zostanie zrealizowane dopiero, gdy cena rynkowa osiągnie określony poziom.
  • Jeżeli cena rynkowa nie osiągnie ustalonej ceny, zlecenie z limitem pozostaje w arkuszu zleceń i oczekuje na realizację.

Zamówienie rynkowe:

  • Opcja ta polega na dokonaniu transakcji bez określenia ceny kupna lub sprzedaży.
  • System realizuje transakcję w oparciu o najnowszą cenę rynkową z chwili złożenia zlecenia.
  • Użytkownicy muszą jedynie wprowadzić żądaną kwotę zamówienia.

Rozkazy wyzwalające:

  • Ustaw cenę wyzwalającą, cenę zamówienia i ilość zamówienia.
  • Zlecenie zostanie złożone wyłącznie jako zlecenie z limitem ceny i ilości, gdy ostatnia cena rynkowa osiągnie cenę wyzwalającą.
  • Ten rodzaj zleceń zapewnia użytkownikom większą kontrolę nad swoimi transakcjami i pomaga zautomatyzować proces w oparciu o warunki rynkowe.

Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit
7. Po złożeniu zamówienia przejrzyj je w sekcji [Otwarte zamówienia] na dole strony. Możesz anulować zamówienia, zanim zostaną zrealizowane.
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit

Jak handlować kontraktami terminowymi USDT-M Perpetual Futures na Tapbit (aplikacja)

W zakładce [Instrumenty pochodne] wybierz ikonę [...] .
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit
Kliknij [Przelew] , aby przenieść USDT pomiędzy Twoim kontem kasowym a rachunkiem instrumentów pochodnych.
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit
Po pomyślnym zakończeniu procesu finansowania możesz przystąpić do zakupu kontraktu wieczystego USDT

1. Naciśnij zakładkę [Instrumenty pochodne] .Wybierz żądaną parę monet, taką jak BTC/USDT, znajdującą się w lewym górnym rogu interfejsu.
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit
2. Kliknij następną część. Tutaj możesz kliknąć opcję Izolowany lub Krzyż, aby wybrać [Tryb marginesu]. Następnie kliknij [Potwierdź], aby zapisać zmianę.

Platforma obsługuje traderów o różnych preferencjach dotyczących marży, oferując różne tryby marży.

  • Marża krzyżowa: Wszystkie pozycje krzyżowe w ramach tego samego aktywa z marżą mają to samo saldo marży krzyżowej aktywów. W przypadku likwidacji saldo pełnego depozytu zabezpieczającego Twoich aktywów wraz z wszelkimi pozostałymi otwartymi pozycjami w ramach danego aktywa może zostać utracone.
  • Izolowany depozyt zabezpieczający: zarządzaj ryzykiem na poszczególnych pozycjach, ograniczając kwotę depozytu zabezpieczającego przypisanego do każdej pozycji. Jeżeli współczynnik marży pozycji osiągnie 100%, pozycja zostanie zlikwidowana. W tym trybie można dodawać lub usuwać margines do pozycji.

Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit
3. Aby otworzyć pozycję, użytkownicy mają do wyboru kilka opcji: Zlecenie z limitem, Zlecenie rynkowe i Zlecenie wyzwalające. Wykonaj następujące kroki:

Zamówienie z limitem:

  • Ustaw preferowaną cenę kupna lub sprzedaży.
  • Zlecenie zostanie zrealizowane dopiero, gdy cena rynkowa osiągnie określony poziom.
  • Jeżeli cena rynkowa nie osiągnie ustalonej ceny, zlecenie z limitem pozostaje w arkuszu zleceń i oczekuje na realizację.

Zamówienie rynkowe:

  • Opcja ta polega na dokonaniu transakcji bez określenia ceny kupna lub sprzedaży.
  • System realizuje transakcję w oparciu o najnowszą cenę rynkową z chwili złożenia zlecenia.
  • Użytkownicy muszą jedynie wprowadzić żądaną kwotę zamówienia.

Rozkazy wyzwalające:

  • Ustaw cenę wyzwalającą, cenę zamówienia i ilość zamówienia.
  • Zlecenie zostanie złożone wyłącznie jako zlecenie z limitem ceny i ilości, gdy ostatnia cena rynkowa osiągnie cenę wyzwalającą.
  • Ten rodzaj zleceń zapewnia użytkownikom większą kontrolę nad swoimi transakcjami i pomaga zautomatyzować proces w oparciu o warunki rynkowe.

Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit
7. Po złożeniu zamówienia przejrzyj je w sekcji [Otwarte zamówienia] na dole strony. Możesz anulować zamówienia, zanim zostaną zrealizowane.
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit


Tryby marginesu na Tapbit

Tryb marginesu

Tapbit oferuje dwa tryby marginesu: krzyżowy i izolowany.

W trybie Cross Margines wszystkie środki na Twoim rachunku futures, w tym niezrealizowane zyski z innych otwartych pozycji, są wykorzystywane jako depozyt zabezpieczający.

I odwrotnie, tryb izolowany wykorzystuje tylko początkową kwotę określoną przez Ciebie jako depozyt zabezpieczający.

Sieć Tapbit:
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit

Aplikacja Tapbit:
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit

Wykorzystaj wiele

Kontrakty wieczyste na USDT dają możliwość zwiększenia zarówno zysków, jak i strat na pozycjach poprzez dźwignię. Na przykład, przy wybranej wielokrotności dźwigni wynoszącej 3x, jeśli wartość Twojego aktywa bazowego wzrośnie o 1 USD, Twój zysk wyniesie 1 USD * 3 = 3 USD. I odwrotnie, jeśli wartość aktywów spadnie o 1 USD, Twoja strata również wyniesie 3 USD.

Maksymalna dźwignia, której możesz użyć, zależy od wybranego aktywa i wartości Twojej pozycji. Aby złagodzić znaczne straty, większe pozycje będą miały dostęp do mniejszych mnożników dźwigni.

Sieć Tapbit:
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit

Aplikacja Tapbit:
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit

Długi krótki

W przypadku kontraktów wieczystych, w przeciwieństwie do tradycyjnego handlu kasowego, masz możliwość wyboru pozycji długiej (kupno) lub pozycji krótkiej (sprzedaż).

Decydując się na pozycję długą wyrażasz przekonanie, że wartość nabywanego aktywa będzie rosła w miarę upływu czasu. W tym scenariuszu możesz zyskać na ruchu w górę, a Twoja dźwignia wzmocni te zyski. I odwrotnie, jeśli wartość aktywów spadnie, Twoje straty również zostaną zwiększone przez dźwignię.

Z drugiej strony, wybór pozycji krótkiej wiąże się z przewidywaniem spadku wartości aktywa w czasie. Zyski są realizowane, gdy wartość spada, ale straty powstają, gdy wartość rośnie.

Po zainicjowaniu swojego stanowiska istnieje kilka dodatkowych nowych koncepcji, z którymi warto się zapoznać.

Sieć Tapbit:
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit

Aplikacja Tapbit:
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit


Niektóre koncepcje dotyczące handlu kontraktami terminowymi Tapbit

Stopa finansowania

W górnej części interfejsu handlowego zobaczysz stopę finansowania i licznik czasu, mechanizm zaprojektowany w celu utrzymania zgodności cen kontraktów z instrumentem bazowym.

Kiedy licznik odliczania osiągnie zero, użytkownicy z otwartymi pozycjami są oceniani w celu ustalenia, czy muszą uiścić określoną opłatę procentową. Jeżeli cena kontraktu przekracza aktualną cenę instrumentu bazowego, posiadacze pozycji długich zapłacą opłatę posiadaczom pozycji krótkich. I odwrotnie, jeśli cena kontraktu jest niższa od ceny instrumentu bazowego, za pozycje krótkie płaci się posiadaczom pozycji długich.

Opłaty za finansowanie pobierane są co 8 godzin o 00:00, 08:00 i 16:00 UTC. Obliczenie opłaty odbywa się według następującego wzoru: Opłata = ilość pozycji * wartość * cena markowa * stopa wydatków kapitałowych. Należy pamiętać, że transfery te odbywają się bezpośrednio pomiędzy użytkownikami, a Tapbit nie pobiera żadnych z tych opłat.
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit


Marka Cena

Cena markowa stanowi nieznacznie skorygowaną wersję rzeczywistej ceny kontraktowej. Chociaż cena markowa i cena rzeczywista zwykle pokrywają się z bardzo małym marginesem błędu, cena markowa jest bardziej odporna na nagłe wahania i dużą zmienność. Ta odporność utrudnia wystąpienie nietypowych lub złośliwych zdarzeń, które mogą znacząco wpłynąć na wartość ceny i spowodować nieoczekiwane likwidacje.

Cenę markową oblicza się, znajdując średnią wartość z najnowszej ceny, rozsądnej ceny i średniej kroczącej ceny.
  • Ostatnia cena = mediana (Kup 1, Sprzedaj 1, Cena handlowa)
  • Rozsądna cena = cena indeksowa * (1 + stopa kapitału z poprzedniego okresu * (czas pomiędzy chwilą obecną a kolejnym pobraniem środków / interwałem stopy zwrotu środków))
  • Średnia cena ruchoma = cena indeksowa + 60-minutowa średnia ruchoma (spread)
  • Spread = średnia cena giełdy – cena indeksowa
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit


Redukcja drabiny

Jeżeli pozycja poniesie stratę uznaną za niedopuszczalną w oparciu o dostępny depozyt zabezpieczający, może nie zostać poddana całkowitej likwidacji. Zamiast tego można go selektywnie zmniejszać zgodnie z wielopoziomowym systemem drabinkowym. Podejście to zabezpiecza zarówno pozycję poszczególnych użytkowników, jak i ogólną kondycję rynku, zapobiegając szeroko zakrojonym likwidacjom w ramach reakcji łańcuchowej.

Częściowa likwidacja pozycji będzie następować stopniowo, aż do osiągnięcia poziomu depozytu zabezpieczającego zgodnego ze stawką depozytu zabezpieczającego.

Powiązane formuły są następujące:
  • Początkowy depozyt zabezpieczający = wartość pozycji/dźwignia
  • Depozyt zabezpieczający = Wartość pozycji * Aktualna stawka wielopoziomowego depozytu zabezpieczającego
Stawki marży konserwacyjnej dla wszystkich monet są wymienione tutaj.


Stopa depozytu zabezpieczającego

Odnosi się to do minimalnej stawki depozytu zabezpieczającego wymaganej do utrzymania otwartej pozycji. Jeśli stawka depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej stawki depozytu zabezpieczającego, systemy Tapbit albo zlikwidują, albo zmniejszą pozycję.


Weź zysk/Zatrzymaj stratę

Tapbit zapewnia opcję automatycznego ustalania punktów cenowych za sprzedaż całej pozycji lub jej części, gdy cena markowa aktywa osiągnie ustaloną wartość. Ta funkcja przypomina zlecenie wyzwalające powszechnie stosowane w handlu spot.

Po zainicjowaniu pozycji przejdź do zakładki Pozycje na dole interfejsu handlowego, aby uzyskać dostęp do szczegółów wszystkich otwartych pozycji. Kliknij przycisk TP/SL znajdujący się po prawej stronie, aby otworzyć okno, w którym możesz wprowadzić szczegóły swojego zamówienia.

W pierwszym polu wpisz cenę wywoławczą. Gdy cena markowa aktywa osiągnie tę określoną wartość, Twoje zamówienie zostanie zrealizowane. Masz swobodę sprzedaży swoich aktywów poprzez transakcje limitowane lub rynkowe, a także możesz określić ilość swoich aktywów, które zamierzasz sprzedać w zleceniu.

Na przykład:
  • Jeśli masz długą pozycję w BTC/USDT, a cena otwarcia wynosi 25 000 USDT,
  • Jeśli ustawisz zlecenie stop-limit z ceną wyzwalającą 30 000 USDT, system automatycznie zamknie dla Ciebie pozycję, gdy cena znacznika osiągnie 30 000 USDT.
  • Jeśli ustawisz zlecenie stop-loss z ceną wyzwalającą 20 000 USDT, system automatycznie zamknie Twoją pozycję, gdy oznaczona cena osiągnie 20 000 USDT.
Jak handlować kontraktami terminowymi na Tapbit


Niezrealizowane zyski i straty

Aby ustalić Twój obecny zysk lub stratę na pozycji, kalkulacja uwzględnia różnicę między ceną bieżącą a ceną zakupu pomnożoną przez wybraną dźwignię. Ponieważ liczba ta może nie być od razu widoczna, bieżący zysk lub strata jest wykazywana jako niezrealizowany PnL. Zasadniczo reprezentuje zmianę całkowitej wartości portfela, jeśli natychmiast zamkniesz pozycję.