نحوه انجام معاملات آتی در Tapbit
معاملات آتی به عنوان یک راه پویا و پرسود برای سرمایه گذارانی که به دنبال سرمایه گذاری بر نوسانات بازارهای مالی هستند، پدیدار شده است. Tapbit، یک صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال، یک پلتفرم قوی برای افراد و موسسات برای مشارکت در معاملات آتی ارائه می‌کند و دروازه‌ای برای فرصت‌های بالقوه سودآور در دنیای پرسرعت دارایی‌های دیجیتال فراهم می‌کند.
در این راهنمای جامع، شما را با اصول معاملات آتی در Tapbit آشنا می‌کنیم که مفاهیم کلیدی، اصطلاحات ضروری و دستورالعمل‌های گام به گام را پوشش می‌دهد تا به معامله‌گران مبتدی و با تجربه کمک کند تا در این بازار هیجان‌انگیز حرکت کنند.
در این راهنمای جامع، شما را با اصول معاملات آتی در Tapbit آشنا می‌کنیم که مفاهیم کلیدی، اصطلاحات ضروری و دستورالعمل‌های گام به گام را پوشش می‌دهد تا به معامله‌گران مبتدی و با تجربه کمک کند تا در این بازار هیجان‌انگیز حرکت کنند.
نحوه معامله قراردادهای آتی دائمی USDT-M در Tapbit (وب سایت)
قبل از شرکت در معاملات آتی، واریز وجوه به حساب آتی خود ضروری است. این صندوق مجزا میزان ریسکی را که شما مایل به انجام آن هستید دیکته می کند و بر حاشیه معاملات شما تأثیر می گذارد. به خاطر داشته باشید که فقط مبلغی را منتقل کنید که آماده از دست دادن آن هستید. معاملات آتی در مقایسه با معاملات ارزهای دیجیتال معمولی ریسک بیشتری را به همراه دارد، بنابراین برای حفظ ثبات مالی خود و خانواده‌تان احتیاط کنید.به سمت راست رابط تجاری بروید.
"انتقال" را انتخاب کنید، و به شما امکان می دهد USDT را به طور یکپارچه بین حساب نقطه ای و مشتقات خود منتقل کنید.
پس از تکمیل موفقیت آمیز فرآیند تامین مالی، می توانید با کلیک بر روی [مشتقات]-[USDT Perpetual]
1، یک قرارداد دائمی USDT باز کنید. در سمت چپ، BTC/USDT را به عنوان نمونه از لیست معاملات آتی انتخاب کنید.
2. روی قسمت زیر کلیک کنید. در اینجا، می توانید روی Isolated یا Cross کلیک کنید تا [حالت حاشیه] خود را انتخاب کنید. پس از آن، روی [Confirm] کلیک کنید تا تغییر خود ذخیره شود.
این پلتفرم از معامله گرانی با ترجیحات حاشیه متفاوت با ارائه حالت های حاشیه مختلف پشتیبانی می کند.
- حاشیه متقاطع: همه موقعیت‌های متقاطع تحت دارایی حاشیه یکسان، دارایی‌های متقاطع مارجین مشابهی دارند. در صورت انحلال، موجودی حاشیه کامل دارایی شما به همراه هر موقعیت باز باقی مانده در زیر دارایی ممکن است از بین برود.
- حاشیه ایزوله: با محدود کردن میزان حاشیه تخصیص یافته به هر موقعیت، ریسک خود را در موقعیت های فردی مدیریت کنید. اگر نسبت حاشیه یک موقعیت به 100٪ برسد، موقعیت منحل می شود. حاشیه را می توان با استفاده از این حالت به موقعیت ها اضافه یا حذف کرد.
3. برای باز کردن یک موقعیت، کاربران چند گزینه دارند: سفارش محدود، سفارش بازار، و سفارش‌های ماشه. این مراحل را دنبال کنید:
سفارش محدود:
- قیمت خرید یا فروش دلخواه خود را تعیین کنید.
- سفارش تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به سطح مشخص شده برسد.
- اگر قیمت بازار به قیمت تعیین شده نرسد، سفارش حد در دفتر سفارش باقی می ماند و در انتظار اجراست.
سفارش بازار:
- این گزینه شامل یک معامله بدون تعیین قیمت خرید یا فروش است.
- این سیستم معامله را بر اساس آخرین قیمت بازار هنگام ثبت سفارش انجام می دهد.
- کاربران فقط باید مبلغ سفارش مورد نظر را وارد کنند.
سفارشات ماشه:
- قیمت ماشه، قیمت سفارش و مقدار سفارش را تنظیم کنید.
- این سفارش فقط به عنوان یک سفارش محدود با قیمت و مقدار از پیش تعیین شده زمانی انجام می شود که آخرین قیمت بازار به قیمت ماشه برسد.
- این نوع سفارش به کاربران کنترل بیشتری بر معاملات خود می دهد و به خودکارسازی فرآیند بر اساس شرایط بازار کمک می کند.
7. پس از ثبت سفارش، آن را در قسمت [Open Orders] در پایین صفحه مشاهده کنید. می‌توانید سفارش‌ها را قبل از تکمیل شدن لغو کنید. 
نحوه معامله قراردادهای آتی دائمی USDT-M در Tapbit (برنامه)
در برگه [مشتقات] ، نماد [...] را انتخاب کنید . برای انتقال USDT بین حساب اسپات و مشتقات خود، روی [Transfer]
کلیک کنید .
پس از تکمیل موفقیت‌آمیز فرآیند تأمین مالی، می‌توانید اقدام به خرید یک قرارداد دائمی USDT کنید.
1. روی برگه [مشتقات] ضربه بزنید .جفت سکه مورد نظر خود مانند BTC/USDT را که در سمت چپ بالای رابط قرار دارد انتخاب کنید.
2. روی قسمت زیر کلیک کنید. در اینجا، می توانید روی Isolated یا Cross کلیک کنید تا [حالت حاشیه] خود را انتخاب کنید. پس از آن، روی [Confirm] کلیک کنید تا تغییر خود ذخیره شود.
این پلتفرم از معامله گرانی با ترجیحات حاشیه متفاوت با ارائه حالت های حاشیه مختلف پشتیبانی می کند.
- حاشیه متقاطع: همه موقعیت‌های متقاطع تحت دارایی حاشیه یکسان، دارایی‌های متقاطع مارجین مشابهی دارند. در صورت انحلال، موجودی حاشیه کامل دارایی شما به همراه هر موقعیت باز باقی مانده در زیر دارایی ممکن است از بین برود.
- حاشیه ایزوله: با محدود کردن میزان حاشیه تخصیص یافته به هر موقعیت، ریسک خود را در موقعیت های فردی مدیریت کنید. اگر نسبت حاشیه یک موقعیت به 100٪ برسد، موقعیت منحل می شود. حاشیه را می توان با استفاده از این حالت به موقعیت ها اضافه یا حذف کرد.
3. برای باز کردن یک موقعیت، کاربران چند گزینه دارند: سفارش محدود، سفارش بازار، و سفارش‌های ماشه. این مراحل را دنبال کنید:
سفارش محدود:
- قیمت خرید یا فروش دلخواه خود را تعیین کنید.
- سفارش تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به سطح مشخص شده برسد.
- اگر قیمت بازار به قیمت تعیین شده نرسد، سفارش حد در دفتر سفارش باقی می ماند و در انتظار اجراست.
سفارش بازار:
- این گزینه شامل یک معامله بدون تعیین قیمت خرید یا فروش است.
- این سیستم معامله را بر اساس آخرین قیمت بازار هنگام ثبت سفارش انجام می دهد.
- کاربران فقط باید مبلغ سفارش مورد نظر را وارد کنند.
سفارشات ماشه:
- قیمت ماشه، قیمت سفارش و مقدار سفارش را تنظیم کنید.
- این سفارش فقط به عنوان یک سفارش محدود با قیمت و مقدار از پیش تعیین شده زمانی انجام می شود که آخرین قیمت بازار به قیمت ماشه برسد.
- این نوع سفارش به کاربران کنترل بیشتری بر معاملات خود می دهد و به خودکارسازی فرآیند بر اساس شرایط بازار کمک می کند.
7. پس از ثبت سفارش، آن را در قسمت [Open Orders] در پایین صفحه مشاهده کنید. می‌توانید سفارش‌ها را قبل از تکمیل شدن لغو کنید.
حالت های حاشیه در Tapbit
حالت حاشیه
Tapbit دو حالت حاشیه را ارائه می دهد: Cross و Isolated.در حالت مارجین متقاطع، تمام وجوه موجود در حساب آتی شما، از جمله سودهای محقق نشده از سایر موقعیت های باز، به عنوان حاشیه استفاده می شود.
برعکس، حالت Isolated فقط از مقدار اولیه ای که توسط شما به عنوان حاشیه مشخص شده است استفاده می کند.
Tapbit Web:
اپلیکیشن تپ بیت:
اهرم چندگانه
قراردادهای دائمی USDT این فرصت را فراهم می کند که هم سود و هم زیان موقعیت های شما را از طریق اهرم تقویت کنید. به عنوان مثال، با مضرب اهرمی انتخاب شده 3 برابر، اگر ارزش دارایی پایه شما 1 دلار افزایش یابد، سود شما 1 * 3 = 3 دلار خواهد بود. برعکس، اگر دارایی 1 دلار کاهش یابد، ضرر شما نیز 3 دلار خواهد بود.حداکثر اهرمی که می توانید استفاده کنید به دارایی انتخاب شده و ارزش موقعیت شما بستگی دارد. برای کاهش زیان های قابل توجه، موقعیت های بزرگتر به مضرب های اهرمی کوچکتر دسترسی خواهند داشت.
Tapbit Web:
اپلیکیشن تپ بیت:
کوتاه مدت
در قراردادهای دائمی، بر خلاف معاملات سنتی نقطه‌ای، شما این امکان را دارید که یا خرید طولانی (خرید) یا کوتاه (فروش) کنید.انتخاب موقعیت خرید نشانگر این باور است که ارزش دارایی خریداری شده در طول زمان افزایش خواهد یافت. در این سناریو، شما می‌توانید از حرکت صعودی سود ببرید و اهرم شما این دستاوردها را تقویت می‌کند. برعکس، اگر ارزش دارایی کاهش یابد، زیان شما نیز با اهرم افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، انتخاب کوتاهی شامل پیش‌بینی کاهش ارزش دارایی در طول زمان است. سود زمانی تحقق می یابد که ارزش کاهش یابد، اما زیان با افزایش ارزش متحمل می شود.
هنگامی که موقعیت خود را آغاز کردید، چندین مفهوم جدید اضافی وجود دارد که باید با آنها آشنا شوید.
Tapbit Web:
اپلیکیشن تپ بیت:
برخی از مفاهیم در معاملات آتی Tapbit
نرخ تامین مالی
در بالای رابط معاملاتی، نرخ سرمایه و تایمر شمارش معکوس را مشاهده خواهید کرد، مکانیزمی که برای حفظ همسویی بین قیمت قرارداد و دارایی اساسی طراحی شده است.هنگامی که تایمر شمارش معکوس به صفر می رسد، کاربران با موقعیت های باز ارزیابی می شوند تا مشخص شود که آیا نیاز به پرداخت هزینه درصد مشخص شده دارند یا خیر. اگر قیمت قرارداد از قیمت دارایی پایه فعلی بیشتر شود، موقعیت های خرید هزینه را به دارندگان موقعیت فروش پرداخت می کنند. برعکس، اگر قیمت قرارداد کمتر از قیمت دارایی پایه باشد، موقعیت های فروش کارمزد را به دارندگان موقعیت خرید پرداخت می کنند.
هزینه های تامین مالی هر 8 ساعت در ساعت 00:00، 08:00، و 16:00 UTC جمع آوری می شود. محاسبه کارمزد از این فرمول پیروی می کند: کارمزد = مقدار موقعیت * ارزش * علامت قیمت * نرخ هزینه سرمایه. توجه به این نکته ضروری است که این انتقال ها مستقیماً بین کاربران انجام می شود و Tapbit هیچ یک از این هزینه ها را دریافت نمی کند.
قیمت را علامت گذاری کنید
قیمت علامت نشان دهنده یک نسخه کمی تعدیل شده از قیمت واقعی قرارداد است. اگرچه قیمت مارک و قیمت واقعی معمولاً با حاشیه خطای بسیار کمی همسو هستند، اما قیمت مارک در برابر نوسانات ناگهانی و نوسانات زیاد انعطاف پذیرتر است. این انعطاف‌پذیری، رویدادهای غیرعادی یا مخرب را به چالش می‌کشد تا بر ارزش قیمت تأثیر بگذارند و باعث انحلال‌های غیرمنتظره شوند. قیمت علامت با یافتن ارزش میانه از آخرین قیمت، قیمت معقول و قیمت میانگین متحرک محاسبه می شود.
- آخرین قیمت = میانه (خرید 1، فروش 1، قیمت معامله)
- قیمت معقول = قیمت شاخص * (1 + نرخ سرمایه دوره قبل * (زمان بین اکنون تا شارژ بعدی وجوه / فاصله نرخ جمع آوری وجوه))
- میانگین متحرک قیمت = قیمت شاخص + میانگین متحرک 60 دقیقه (Spread)
- Spread = قیمت متوسط بورس - قیمت شاخص
کاهش نردبان
اگر موقعیتی متحمل ضرری شود که بر اساس حاشیه موجود غیرقابل قبول تلقی شود، ممکن است تحت انحلال کامل قرار نگیرد. در عوض، می توان آن را به طور انتخابی با توجه به یک سیستم نردبانی کاهش داد. این رویکرد با جلوگیری از انحلال‌های واکنش زنجیره‌ای گسترده، از موقعیت‌های کاربر فردی و سلامت کلی بازار محافظت می‌کند. انحلال جزئی موقعیت ها در مراحل افزایشی رخ می دهد تا زمانی که حاشیه به سطحی مطابق با نرخ حاشیه نگهداری برسد.
فرمول های مرتبط به شرح زیر است:
- حاشیه اولیه = ارزش موقعیت / اهرم
- حاشیه تعمیر و نگهداری = ارزش موقعیت * نرخ حاشیه تعمیر و نگهداری ردیفی فعلی
نرخ حاشیه تعمیر و نگهداری
این به حداقل نرخ حاشیه مورد نیاز برای حفظ موقعیت باز اشاره دارد. اگر نرخ مارجین به زیر این نرخ حاشیه تعمیر و نگهداری کاهش یابد، سیستم‌های Tapbit موقعیت را کاهش می‌دهند یا کاهش می‌دهند.
سود بگیرید / ضرر را متوقف کنید
Tapbit این گزینه را برای تعیین امتیاز قیمت خودکار برای فروش کل موقعیت یا بخشی از آن در زمانی که قیمت علامت دارایی به مقدار از پیش تعیین شده می رسد، ارائه می دهد. این ویژگی شبیه یک دستور ماشه است که معمولاً در معاملات نقطه ای استفاده می شود. پس از شروع یک موقعیت، به تب موقعیت ها در پایین رابط تجاری خود بروید تا به جزئیات همه موقعیت های باز دسترسی داشته باشید. روی دکمه TP/SL واقع در سمت راست کلیک کنید تا پنجره ای باز شود که می توانید مشخصات سفارش خود را وارد کنید.
در فیلد اول، قیمت ماشه را وارد کنید. هنگامی که قیمت علامت دارایی به این مقدار تعیین شده رسید، سفارش شما اجرا خواهد شد. شما انعطاف پذیری دارید تا دارایی خود را از طریق معاملات محدود یا بازار بفروشید و همچنین می توانید مقدار دارایی های خود را که قصد فروش آن را دارید در سفارش تعیین کنید.
مثلا:
- اگر در BTC/USDT موقعیت خرید دارید و قیمت افتتاحیه آن 25000 USDT است،
- اگر یک سفارش حد توقف با قیمت ماشه 30000 USDT تنظیم کنید، سیستم به طور خودکار موقعیت را برای شما می بندد زمانی که قیمت نشانگر به 30000 USDT رسید.
- اگر یک دستور توقف ضرر را با قیمت ماشه 20000 USDT تنظیم کنید، زمانی که قیمت مشخص شده به 20000 USDT رسید، سیستم به طور خودکار موقعیت شما را می بندد.
