Ako obchodovať s futures na Tapbit

Obchodovanie s futures sa ukázalo ako dynamická a lukratívna cesta pre investorov, ktorí chcú zarobiť na volatilite finančných trhov. Tapbit, popredná kryptomenová burza, ponúka jednotlivcom a inštitúciám robustnú platformu na zapojenie sa do obchodovania s futures, čím poskytuje bránu k potenciálne ziskovým príležitostiam v rýchlo sa rozvíjajúcom svete digitálnych aktív.

V tomto komplexnom sprievodcovi vás prevedieme základmi obchodovania s futures na Tapbit, pokryjeme kľúčové pojmy, základnú terminológiu a podrobné pokyny, ktoré pomôžu začiatočníkom aj skúseným obchodníkom orientovať sa na tomto vzrušujúcom trhu.
Ako obchodovať s futures na Tapbit

Ako obchodovať USDT-M Perpetual Futures na Tapbit (webová stránka)

Pred začatím obchodovania s futures je nevyhnutné vložiť prostriedky na váš futures účet. Tento odlišný fond určuje úroveň rizika, ktoré ste ochotní podstúpiť, a ovplyvňuje vaše obchodné marže. Majte na pamäti, že prevediete iba sumu, ktorú ste pripravení stratiť. Obchodovanie s futures nesie so sebou vyššie riziko v porovnaní s bežným obchodovaním s kryptomenami, preto buďte opatrní, aby ste ochránili svoju vlastnú a finančnú stabilitu svojej rodiny.

Prejdite na pravú stranu obchodného rozhrania.
Ako obchodovať s futures na Tapbit
Zvoľte "Prevod", čo vám umožní bezproblémový prevod USDT medzi vaším spotom a účtom derivátov.
Ako obchodovať s futures na Tapbit
Ako obchodovať s futures na Tapbit
Po úspešnom dokončení procesu financovania môžete pristúpiť k otvoreniu trvalého kontraktu USDT kliknutím na [Deriváty]-[USDT Perpetual]
Ako obchodovať s futures na Tapbit
1. Na ľavej strane vyberte BTC/USDT ako príklad zo zoznamu futures.
Ako obchodovať s futures na Tapbit
2. Kliknite na nasledujúcu časť. Tu môžete kliknúť na Izolované alebo Kríž a vybrať si [Režim okraja]. Potom kliknutím na [Potvrdiť] uložte zmeny.

Platforma podporuje obchodníkov s rôznymi preferenciami marží tým, že ponúka rôzne režimy marží.
  • Krížová marža: Všetky krížové pozície pod rovnakým aktívom s maržou zdieľajú rovnaký krížový zostatok aktív. V prípade likvidácie môže prepadnúť celý zostatok marže vašich aktív spolu so všetkými zostávajúcimi otvorenými pozíciami v rámci aktíva.
  • Izolovaná marža: Riaďte svoje riziko na jednotlivých pozíciách obmedzením výšky marže pridelenej každej z nich. Ak pomer marže pozície dosiahne 100 %, pozícia bude zlikvidovaná. Pomocou tohto režimu možno k pozíciám pridať alebo odstrániť okraj.
Ako obchodovať s futures na TapbitAko obchodovať s futures na Tapbit
3. Na otvorenie pozície majú používatelia niekoľko možností: Limit Order, Market Order a Trigger Orders. Nasleduj tieto kroky:

Limitovaná objednávka:

  • Nastavte si preferovanú nákupnú alebo predajnú cenu.
  • Príkaz bude vykonaný až vtedy, keď trhová cena dosiahne stanovenú úroveň.
  • Ak trhová cena nedosiahne stanovenú cenu, limitný pokyn zostáva v knihe pokynov a čaká na vykonanie.

Trhový poriadok:

  • Táto možnosť zahŕňa transakciu bez určenia nákupnej alebo predajnej ceny.
  • Systém vykoná transakciu na základe poslednej trhovej ceny pri zadaní objednávky.
  • Používatelia musia zadať iba požadovanú sumu objednávky.

Spúšťacie objednávky:

  • Nastavte spúšťaciu cenu, cenu objednávky a množstvo objednávky.
  • Objednávka bude zadaná len ako limitná objednávka s vopred stanovenou cenou a množstvom, keď posledná trhová cena dosiahne spúšťaciu cenu.
  • Tento typ objednávky poskytuje používateľom väčšiu kontrolu nad ich obchodmi a pomáha automatizovať proces na základe trhových podmienok.

Ako obchodovať s futures na Tapbit
7. Po zadaní objednávky si ju zobrazte v časti [Otvorené objednávky] v spodnej časti stránky. Objednávky môžete zrušiť ešte pred ich vyplnením.
Ako obchodovať s futures na Tapbit

Ako obchodovať USDT-M Perpetual Futures na Tapbit (aplikácia)

Na karte [Deriváty] vyberte ikonu [...] .
Ako obchodovať s futures na Tapbit
Kliknutím na [Transfer] prevediete USDT medzi vaším spotom a účtom derivátov.
Ako obchodovať s futures na Tapbit
Ako obchodovať s futures na Tapbit
Po úspešnom dokončení procesu financovania môžete pristúpiť k nákupu trvalého kontraktu USDT

1. Klepnite na kartu [Deriváty] .Vyberte požadovaný pár mincí, napríklad BTC/USDT, ktorý sa nachádza v ľavej hornej časti rozhrania.
Ako obchodovať s futures na Tapbit
2. Kliknite na nasledujúcu časť. Tu môžete kliknúť na Izolované alebo Kríž a vybrať si [Režim okraja]. Potom kliknutím na [Potvrdiť] uložte zmeny.

Platforma podporuje obchodníkov s rôznymi preferenciami marží tým, že ponúka rôzne režimy marží.

  • Krížová marža: Všetky krížové pozície pod rovnakým aktívom s maržou zdieľajú rovnaký krížový zostatok aktív. V prípade likvidácie môže prepadnúť celý zostatok marže vašich aktív spolu so všetkými zostávajúcimi otvorenými pozíciami v rámci aktíva.
  • Izolovaná marža: Riaďte svoje riziko na jednotlivých pozíciách obmedzením výšky marže pridelenej každej z nich. Ak pomer marže pozície dosiahne 100 %, pozícia bude zlikvidovaná. Pomocou tohto režimu možno k pozíciám pridať alebo odstrániť okraj.

Ako obchodovať s futures na Tapbit
Ako obchodovať s futures na Tapbit
3. Na otvorenie pozície majú používatelia niekoľko možností: Limit Order, Market Order a Trigger Orders. Nasleduj tieto kroky:

Limitovaná objednávka:

  • Nastavte si preferovanú nákupnú alebo predajnú cenu.
  • Príkaz bude vykonaný až vtedy, keď trhová cena dosiahne stanovenú úroveň.
  • Ak trhová cena nedosiahne stanovenú cenu, limitný pokyn zostáva v knihe pokynov a čaká na vykonanie.

Trhový poriadok:

  • Táto možnosť zahŕňa transakciu bez určenia nákupnej alebo predajnej ceny.
  • Systém vykoná transakciu na základe poslednej trhovej ceny pri zadaní objednávky.
  • Používatelia musia zadať iba požadovanú sumu objednávky.

Spúšťacie objednávky:

  • Nastavte spúšťaciu cenu, cenu objednávky a množstvo objednávky.
  • Objednávka bude zadaná len ako limitná objednávka s vopred stanovenou cenou a množstvom, keď posledná trhová cena dosiahne spúšťaciu cenu.
  • Tento typ objednávky poskytuje používateľom väčšiu kontrolu nad ich obchodmi a pomáha automatizovať proces na základe trhových podmienok.

Ako obchodovať s futures na Tapbit
Ako obchodovať s futures na Tapbit
7. Po zadaní objednávky si ju zobrazte v časti [Otvorené objednávky] v spodnej časti stránky. Objednávky môžete zrušiť ešte pred ich vyplnením.
Ako obchodovať s futures na Tapbit


Režimy okrajov na Tapbit

Režim okraja

Tapbit ponúka dva režimy okrajov: Cross a Isolated.

V režime krížovej marže sa všetky prostriedky na vašom futures účte, vrátane nerealizovaných ziskov z iných otvorených pozícií, využívajú ako marža.

Naopak, izolovaný režim používa iba počiatočnú sumu, ktorú ste určili ako maržu.

Tapbit Web:
Ako obchodovať s futures na Tapbit

Aplikácia Tapbit:
Ako obchodovať s futures na Tapbit
Ako obchodovať s futures na Tapbit

Viacnásobná páka

Perpetual kontrakty USDT poskytujú príležitosť zvýšiť zisky aj straty na vašich pozíciách prostredníctvom pákového efektu. Napríklad pri zvolenom násobku pákového efektu 3x, ak sa hodnota vášho podkladového aktíva zvýši o 1 USD, váš zisk by bol 1 USD * 3 = 3 USD. Naopak, ak sa aktívum zníži o 1 dolár, vaša strata bude tiež 3 doláre.

Maximálny pákový efekt, ktorý môžete použiť, závisí od zvoleného aktíva a hodnoty vašej pozície. Na zmiernenie podstatných strát budú mať väčšie pozície prístup k menším násobkom pákového efektu.

Tapbit Web:
Ako obchodovať s futures na Tapbit

Aplikácia Tapbit:
Ako obchodovať s futures na Tapbit

Dlhé / Krátke

Pri trvalých zmluvách, na rozdiel od tradičného spotového obchodovania, máte flexibilitu buď ísť dlho (nákup) alebo ísť nakrátko (predaj).

Výber dlhej pozície znamená vašu vieru, že hodnota nakúpeného aktíva sa časom zvýši. V tomto scenári môžete profitovať z pohybu nahor, pričom váš pákový efekt tieto zisky zosilňuje. Naopak, ak sa hodnota aktíva zníži, vaše straty budú tiež zväčšené pákovým efektom.

Na druhej strane, rozhodnutie ísť nakrátko znamená predvídať pokles hodnoty aktíva v priebehu času. Zisky sa realizujú, keď hodnota klesá, ale straty vznikajú, keď hodnota stúpa.

Akonáhle ste iniciovali svoju pozíciu, existuje niekoľko ďalších nových konceptov, s ktorými sa môžete zoznámiť.

Tapbit Web:
Ako obchodovať s futures na Tapbit

Aplikácia Tapbit:
Ako obchodovať s futures na Tapbit


Niektoré koncepty obchodovania s futures Tapbit

Miera financovania

V hornej časti obchodného rozhrania uvidíte rýchlosť financovania a časovač odpočítavania, čo je mechanizmus určený na udržanie súladu medzi zmluvnými cenami a podkladovým aktívom.

Keď časovač odpočítavania dosiahne nulu, používatelia s otvorenými pozíciami sa vyhodnotia, aby sa určilo, či musia zaplatiť určený percentuálny poplatok. Ak zmluvná cena presiahne aktuálnu cenu podkladového aktíva, dlhé pozície zaplatia poplatok držiteľom krátkych pozícií. Naopak, ak je zmluvná cena nižšia ako cena podkladového aktíva, krátke pozície zaplatia poplatok držiteľom dlhých pozícií.

Poplatky za financovanie sa vyberajú každých 8 hodín o 00:00, 08:00 a 16:00 UTC. Výpočet poplatku sa riadi týmto vzorcom: Poplatok = Množstvo pozície * Hodnota * Značná cena * Miera kapitálových nákladov. Je dôležité poznamenať, že tieto prevody prebiehajú priamo medzi používateľmi a Tapbit neúčtuje žiadne z týchto poplatkov.
Ako obchodovať s futures na Tapbit


Označiť cenu

Značná cena predstavuje mierne upravenú verziu skutočnej zmluvnej ceny. Aj keď sa marková cena a skutočná cena zvyčajne zhodujú s veľmi malým rozsahom chýb, marková cena je odolnejšia voči náhlym výkyvom a vysokej volatilite. Táto odolnosť spôsobuje, že abnormálne alebo zlomyseľné udalosti môžu výrazne ovplyvniť hodnotu ceny a spustiť neočakávané likvidácie.

Značná cena sa vypočítava nájdením strednej hodnoty z Najnovšej ceny, Primeranej ceny a Kĺzavej priemernej ceny.
  • Najnovšia cena = medián (kúpiť 1, predať 1, obchodná cena)
  • Primeraná cena = Indexová cena * (1 + kapitálová sadzba z predchádzajúceho obdobia * (čas medzi dneškom a ďalším nabitím prostriedkov / interval sadzieb výberu prostriedkov))
  • Cena kĺzavého priemeru = indexová cena + 60-minútový kĺzavý priemer (rozpätie)
  • Spread = stredná cena burzy – indexová cena
Ako obchodovať s futures na Tapbit


Redukcia rebríka

Ak pozícia utrpí stratu, ktorá sa na základe dostupnej marže považuje za neprijateľnú, nemusí prejsť úplnou likvidáciou. Namiesto toho sa môže selektívne znižovať podľa viacúrovňového rebríkového systému. Tento prístup chráni pozície jednotlivých používateľov a celkové zdravie trhu tým, že predchádza rozsiahlym likvidáciám reťazových reakcií.

Čiastočná likvidácia pozícií bude prebiehať v prírastkových krokoch, kým marža nedosiahne úroveň, ktorá je v súlade so sadzbou udržiavacej marže.

Súvisiace vzorce sú nasledovné:
  • Počiatočná marža = Hodnota pozície / pákový efekt
  • Udržiavacia marža = Hodnota pozície * Aktuálna odstupňovaná sadzba udržiavacej marže
Sadzby udržiavacej marže pre všetky mince sú uvedené tu.


Udržiavacia maržová sadzba

Ide o minimálnu maržovú sadzbu potrebnú na udržanie otvorenej pozície. Ak miera marže klesne pod túto sadzbu udržiavacej marže, systémy Tapbit pozíciu buď zlikvidujú, alebo znížia.


Take Profit / Stop Loss

Tapbit poskytuje možnosť nastaviť automatické cenové body na predaj buď celej pozície alebo jej časti, keď marková cena aktíva dosiahne vopred stanovenú hodnotu. Táto funkcia sa podobá spúšťaciemu príkazu bežne používanému pri spotovom obchodovaní.

Po iniciovaní pozície prejdite na kartu Pozície v spodnej časti vášho obchodného rozhrania, kde získate prístup k podrobnostiam o všetkých otvorených pozíciách. Kliknutím na tlačidlo TP/SL umiestnené vpravo otvoríte okno, kde môžete zadať špecifiká vašej objednávky.

Do prvého poľa zadajte spúšťaciu cenu. Keď marková cena aktíva dosiahne túto špecifikovanú hodnotu, vaša objednávka bude vykonaná. Máte flexibilitu predávať svoje aktíva prostredníctvom limitných alebo trhových obchodov a môžete tiež určiť množstvo svojich držieb, ktoré chcete predať v objednávke.

Napríklad:
  • Ak máte dlhú pozíciu v BTC/USDT a otváracia cena je 25 000 USDT,
  • Ak nastavíte stop-limit príkaz so spúšťacou cenou 30 000 USDT, systém za vás automaticky uzavrie pozíciu, keď cena markera dosiahne 30 000 USDT.
  • Ak nastavíte stop-loss príkaz so spúšťacou cenou 20 000 USDT, systém automaticky uzavrie vašu pozíciu, keď označená cena dosiahne 20 000 USDT.
Ako obchodovať s futures na Tapbit


Nerealizované zisky a straty

Ak chcete zistiť váš súčasný zisk alebo stratu z pozície, výpočet zahŕňa odchýlku medzi aktuálnou cenou a nákupnou cenou vynásobenú vami zvolenou pákou. Keďže tento údaj nemusí byť okamžite viditeľný, aktuálny zisk alebo strata sa označuje ako nerealizované PnL. V podstate predstavuje zmenu v celkovej hodnote vášho portfólia, ak by ste pozíciu okamžite uzavreli.